長信利豐債券A(005991)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信利豐債券A( 基金代碼:005991 )

基金名稱:長信利豐債券型證券投資基金(簡稱:長信利豐債券A)
基金代碼:005991
合同生效日:2019年11月19日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份基金份額  

投資目標:

在通過主動積極的資產管理和嚴格的風險控制,在保持基金資產流動性和規避基金資產風險的前提下,為投資者提供穩定增長的投資收益。

投資范圍:

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、公司債券、企業債券、短期融資券、可轉換債券、資產支持證券、央行票據、回購、銀行定期存單、股票、權證,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于債券類資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于公司債、企業債、短期融資券等以企業為主體發行的債券資產投資比例不低于基金債券資產的20%;投資于股票等權益類品種的比例不高于基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準:本基金為債券型投資基金,債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,同時由于基金可能因申購新股、可轉債轉股以及二級市場購股等可能持少量股票,故此本基金的比較基準為:中證全債指數×90%+中證800指數×10%。
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金產品中風險收益程度中等偏低的投資品種。

收益分配:在符合基金分紅條件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
批準機關及文號:中國證監會證監許可[2008】1252號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
暫無數據
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.8%                
100萬元≤M<500萬元      0.5%                
M≥500萬元  每筆1000元

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3個月0.3%
3個月≤Y<12個月0.1%
Y≥1年                0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
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法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      股票涨跌怎么算举例子