長信穩進FOF(005976)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 基金公告 法律文件
基金凈值
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基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信穩進FOF( 基金代碼:005976 )

 
基金名稱:長信穩進資產配置混合型基金中基金(FOF)(簡稱:長信穩進資產配置混合(FOF))
基金代碼:005976
合同生效日:2018年9月5日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:本基金主要投資于公開募集的基金產品,通過穩定的資產配置和精細化優選基金,在嚴格控制投資風險和保障資產流動性的基礎上,力爭提供持續穩定的回報。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要是中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(含QDII基金)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、公開發行的次級債券、債券回購、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于基金資產的80%,投資于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金、股票的資產占基金資產比例為20%-50%;現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:35%*中證股票型基金指數收益率+65%*中證債券型基金指數收益率
收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
風險收益特征:本基金屬于主動管理混合型FOF基金,預期風險與預期收益低于股票型基金、高于債券型基金與貨幣市場基金。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2018】706號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:中國招商銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第3季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  基金投資 60,830,687.83 89.79  
  銀行存款和結算備付金合計 6,648,208.56 9.81  
  其他資產 269,734.86 0.4  
  合計 67,748,631.25 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<1000萬元                0.8%
M≥1000萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6個月0.5%
6個月≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理費率(年):0.8%(投資于本基金管理人管理的基金份額部分不收取管理費)

托管費率(年):0.2%(投資于本基金托管人托管的基金份額部分不收取托管費)

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-10-23 2019-10-24 0.390  
基金公告

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    法律文件

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